有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年 1月10日現在 | 第6期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,671,630 | 6,282,439 |
| 親投資信託受益証券 | 618,368,842 | 542,378,312 |
| 流動資産合計 | 626,040,472 | 548,660,751 |
| 資産合計 | 626,040,472 | 548,660,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 929,400 |
| 未払受託者報酬 | 134,992 | 115,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,048,922 | 3,474,821 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 705,800 | 284,625 |
| 流動負債合計 | 4,889,722 | 4,804,696 |
| 負債合計 | 4,889,722 | 4,804,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,102,891 | 580,779,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,952,141 | △36,923,177 |
| 元本等合計 | 621,150,750 | 543,856,055 |
| 純資産合計 | 621,150,750 | 543,856,055 |
| 負債純資産合計 | 626,040,472 | 548,660,751 |
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