有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 1月12日現在 | 第12期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,858,186 | 2,135,695 |
| 親投資信託受益証券 | 230,404,895 | 184,756,193 |
| 流動資産合計 | 233,263,081 | 186,891,888 |
| 資産合計 | 233,263,081 | 186,891,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,948 | 40,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,528,026 | 1,216,483 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 266,520 | 107,097 |
| 流動負債合計 | 1,845,494 | 1,364,146 |
| 負債合計 | 1,845,494 | 1,364,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,140,271 | 185,334,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,722,684 | 193,134 |
| 元本等合計 | 231,417,587 | 185,527,742 |
| 純資産合計 | 231,417,587 | 185,527,742 |
| 負債純資産合計 | 233,263,081 | 186,891,888 |
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