有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 7月10日現在 | 第11期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,293,264 | 2,858,186 |
| 親投資信託受益証券 | 276,719,862 | 230,404,895 |
| 流動資産合計 | 280,013,126 | 233,263,081 |
| 資産合計 | 280,013,126 | 233,263,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,291 | 50,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,398 | 1,528,026 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 146,384 | 266,520 |
| 流動負債合計 | 1,984,074 | 1,845,494 |
| 負債合計 | 1,984,074 | 1,845,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,929,769 | 235,140,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,900,717 | △3,722,684 |
| 元本等合計 | 278,029,052 | 231,417,587 |
| 純資産合計 | 278,029,052 | 231,417,587 |
| 負債純資産合計 | 280,013,126 | 233,263,081 |
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