有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年 7月10日現在 | 第7期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,282,439 | 4,955,022 |
| 親投資信託受益証券 | 542,378,312 | 435,490,169 |
| 流動資産合計 | 548,660,751 | 440,445,191 |
| 資産合計 | 548,660,751 | 440,445,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 115,840 | 97,776 |
| 未払委託者報酬 | 3,474,821 | 2,932,690 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 284,625 | 514,834 |
| 流動負債合計 | 4,804,696 | 3,545,306 |
| 負債合計 | 4,804,696 | 3,545,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,779,232 | 484,257,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,923,177 | △47,357,168 |
| 元本等合計 | 543,856,055 | 436,899,885 |
| 純資産合計 | 543,856,055 | 436,899,885 |
| 負債純資産合計 | 548,660,751 | 440,445,191 |
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