有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 1月10日現在 | 第4期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,626,914 | 8,549,573 |
| 親投資信託受益証券 | 792,036,432 | 749,065,127 |
| 流動資産合計 | 801,663,346 | 757,614,700 |
| 資産合計 | 801,663,346 | 757,614,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 163,762 | 156,784 |
| 未払委託者報酬 | 4,912,523 | 4,702,977 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 922,381 | 373,736 |
| 流動負債合計 | 5,998,679 | 5,233,509 |
| 負債合計 | 5,998,679 | 5,233,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,761,979 | 776,838,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,097,312 | △24,457,045 |
| 元本等合計 | 795,664,667 | 752,381,191 |
| 純資産合計 | 795,664,667 | 752,381,191 |
| 負債純資産合計 | 801,663,346 | 757,614,700 |
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