有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年 1月11日現在 | 第14期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,821,634 | 1,069,107 |
| 親投資信託受益証券 | 143,551,698 | 99,648,653 |
| 流動資産合計 | 145,373,332 | 100,717,760 |
| 資産合計 | 145,373,332 | 100,717,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,158 | 21,523 |
| 未払委託者報酬 | 964,621 | 645,427 |
| その他未払費用 | 186,015 | 57,767 |
| 流動負債合計 | 1,182,794 | 724,717 |
| 負債合計 | 1,182,794 | 724,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,124,012 | 98,701,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,933,474 | 1,291,444 |
| 元本等合計 | 144,190,538 | 99,993,043 |
| 純資産合計 | 144,190,538 | 99,993,043 |
| 負債純資産合計 | 145,373,332 | 100,717,760 |
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