有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年 1月10日現在 | 第8期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,594,503 |
| コール・ローン | 4,955,022 | 3,115,875 |
| 親投資信託受益証券 | 435,490,169 | 409,599,908 |
| 流動資産合計 | 440,445,191 | 414,310,286 |
| 資産合計 | 440,445,191 | 414,310,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 97,776 | 87,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,932,690 | 2,624,870 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 514,834 | 211,315 |
| 流動負債合計 | 3,545,306 | 2,923,695 |
| 負債合計 | 3,545,306 | 2,923,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,257,053 | 439,393,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,357,168 | △28,006,823 |
| 元本等合計 | 436,899,885 | 411,386,591 |
| 純資産合計 | 436,899,885 | 411,386,591 |
| 負債純資産合計 | 440,445,191 | 414,310,286 |
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