- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年 7月12日現在 | 第13期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,135,695 | 1,821,634 |
| 親投資信託受益証券 | 184,756,193 | 143,551,698 |
| 流動資産合計 | 186,891,888 | 145,373,332 |
| 資産合計 | 186,891,888 | 145,373,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,565 | 32,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,483 | 964,621 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 107,097 | 186,015 |
| 流動負債合計 | 1,364,146 | 1,182,794 |
| 負債合計 | 1,364,146 | 1,182,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,334,608 | 146,124,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,134 | △1,933,474 |
| 元本等合計 | 185,527,742 | 144,190,538 |
| 純資産合計 | 185,527,742 | 144,190,538 |
| 負債純資産合計 | 186,891,888 | 145,373,332 |
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