有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	11,176,472,619	88.16
	アメリカ	1,160,003,293	9.15
	小計	12,336,475,912	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,095,198	2.69
合計(純資産総額)		12,677,571,110	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	7,450,000	12,101.39	901,554,299	12,018.48	895,376,983	5.325	2073/3/28	7.06
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	7,300,000	12,197.76	890,436,699	12,025.43	877,856,397	5.200	2045/10/20	6.92
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	6,800,000	12,871.74	875,278,575	12,815.71	871,468,875	7.000	2072/3/15	6.87
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	6,705,000	11,859.59	795,185,919	11,823.17	792,744,209	5.000	-	6.25
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	6,500,000	11,499.69	747,479,947	11,518.30	748,689,695	3.375	2024/7/23	5.91
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	6,000,000	12,094.14	725,648,498	12,271.57	736,294,785	4.250	2045/11/24	5.81
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	4,800,000	12,829.72	615,826,800	12,707.59	609,964,344	6.500	2073/9/20	4.81
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	11,094.96	554,748,345	11,096.75	554,837,985	2.637	2022/2/8	4.38
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	4,500,000	11,002.52	495,113,654	11,076.25	498,431,455	2.800	2026/4/13	3.93
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,400,000	11,120.96	489,322,350	11,038.04	485,674,002	4.000	-	3.83
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	4,000,000	11,709.22	468,369,000	11,625.18	465,007,500	4.700	2046/1/20	3.67
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	4,000,000	10,994.34	439,773,840	11,019.60	440,784,083	2.250	2021/9/7	3.48
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	11,179.06	391,267,115	11,221.56	392,754,635	2.572	2020/12/18	3.10
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	3,000,000	11,905.31	357,159,375	11,821.27	354,638,250	5.100	-	2.80
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	3,000,000	11,573.64	347,209,335	11,593.07	347,792,270	3.784	2026/3/9	2.74
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	11,301.36	339,040,890	11,330.94	339,928,289	3.477	2026/4/12	2.68
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	3,000,000	10,973.87	329,216,399	10,935.90	328,077,143	1.900	2021/9/14	2.59
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	2,500,000	11,463.49	286,587,484	11,611.23	290,280,932	3.650	2027/7/20	2.29
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,500,000	11,284.76	282,119,238	11,328.82	283,220,647	3.700	2027/7/18	2.23
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	11,070.98	276,774,705	11,083.52	277,088,165	2.437	2022/9/11	2.19
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	11,044.88	276,122,014	11,035.38	275,884,748	2.500	2022/9/13	2.18
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	11,109.75	277,743,938	11,008.91	275,222,812	4.000	2047/9/19	2.17
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,500,000	11,040.09	276,002,417	10,886.97	272,174,422	4.000	2077/9/14	2.15
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	2,000,000	11,624.84	232,496,955	11,652.53	233,050,753	3.850	2026/3/1	1.84
日本	社債券	ORIX CORP 2.65	2,000,000	11,170.26	223,405,290	11,168.91	223,378,398	2.650	2021/4/13	1.76
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	1,000,000	12,296.59	122,965,911	12,222.02	122,220,228	6.700	2020/3/4	0.96
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,000,000	12,031.36	120,313,687	11,911.47	119,114,752	5.100	2044/10/16	0.94
日本	社債券	CHUGOKU ELEC PWR 2.701	1,000,000	11,302.76	113,027,636	11,292.86	112,928,696	2.701	2020/3/16	0.89
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 2.45	1,000,000	11,179.63	111,796,369	11,159.04	111,590,459	2.450	2022/1/18	0.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.31
合計	97.31

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。