有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	8,803,716,310	83.07
	アメリカ	1,080,314,080	10.19
	小計	9,884,030,390	93.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	714,099,584	6.74
合計(純資産総額)		10,598,129,974	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	5,500,000	11,463.27	630,480,358	11,597.24	637,848,488	5.200	2045/10/20	6.02
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	5,550,000	11,392.19	632,266,836	11,460.54	636,060,261	5.325	2073/3/28	6.00
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	5,505,000	11,238.92	618,702,943	11,326.41	623,519,157	5.000	―	5.88
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	10,792.08	539,604,112	10,869.61	543,480,924	2.637	2022/2/8	5.13
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	4,100,000	11,856.97	486,135,985	11,884.31	487,256,925	7.000	2072/3/15	4.60
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	4,000,000	11,105.69	444,227,800	11,210.55	448,422,062	3.375	2024/7/23	4.23
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	3,500,000	11,866.24	415,318,592	11,973.10	419,058,543	4.250	2045/11/24	3.95
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	3,300,000	11,967.42	394,925,152	12,011.93	396,393,966	6.500	2073/9/20	3.74
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	3,500,000	11,096.64	388,382,744	11,289.26	395,124,296	3.650	2027/7/20	3.73
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	10,887.49	381,062,447	10,932.06	382,622,156	2.572	2020/12/18	3.61
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	11,228.15	336,844,657	11,419.53	342,586,057	4.700	2046/1/20	3.23
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	11,061.86	331,855,988	11,213.66	336,409,833	3.477	2026/4/12	3.17
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	3,000,000	10,736.96	322,108,945	10,785.57	323,567,260	2.250	2021/9/7	3.05
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	3,000,000	10,530.82	315,924,635	10,713.67	321,410,133	2.800	2026/4/13	3.03
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,900,000	10,644.17	308,681,012	10,849.87	314,646,491	4.000	―	2.97
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,500,000	11,394.10	284,852,726	11,503.46	287,586,726	5.100	―	2.71
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	2,500,000	11,325.27	283,131,894	11,496.04	287,401,046	3.784	2026/3/9	2.71
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	10,804.38	270,109,631	10,913.74	272,843,631	4.000	2047/9/19	2.57
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	10,744.23	268,605,931	10,811.97	270,299,371	2.500	2022/9/13	2.55
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	10,722.85	268,071,434	10,799.30	269,982,719	2.437	2022/9/11	2.55
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	2,500,000	10,599.56	264,989,106	10,674.01	266,850,437	1.900	2021/9/14	2.52
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	2,000,000	11,307.60	226,152,106	11,522.71	230,454,328	3.950	2027/1/19	2.17
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,000,000	11,122.68	222,453,651	11,320.19	226,403,988	3.700	2027/7/18	2.14
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	10,942.25	218,845,013	11,125.28	222,505,754	3.287	2027/7/25	2.10
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,000,000	10,681.35	213,627,105	10,845.39	216,907,905	4.000	2077/9/14	2.05
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	1,500,000	11,321.44	169,821,744	11,493.67	172,405,085	3.850	2026/3/1	1.63
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	1,000,000	11,285.49	112,854,943	11,257.45	112,574,587	6.700	2020/3/4	1.06
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.352	1,000,000	10,976.91	109,769,115	11,173.93	111,739,345	3.352	2027/10/18	1.05
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.17	1,000,000	10,784.99	107,849,973	11,034.61	110,346,188	3.170	2027/9/11	1.04
日本	社債券	CHUGOKU ELEC PWR 2.701	1,000,000	10,903.65	109,036,582	10,922.37	109,223,777	2.701	2020/3/16	1.03

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	93.26
合計	93.26

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。