有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738
第8期	1,245,328,096	633,670,222
第9期	767,662,512	917,735,298

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145
第8期	169,369,900	281,835,483
第9期	223,041,341	348,090,012

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	11,083,614,445	88.91
	アメリカ	1,068,297,364	8.57
	小計	12,151,911,809	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,921,338	2.52
合計(純資産総額)		12,465,833,147	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,505,000	11,451.94	859,468,473	11,640.12	873,591,194	5.000	-	7.01
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	5,500,000	11,764.84	647,066,501	12,080.55	664,430,268	5.200	2045/10/20	5.33
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	5,550,000	11,416.94	633,640,392	11,578.23	642,592,264	5.325	2073/3/28	5.15
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	10,782.67	539,133,914	10,797.40	539,870,495	2.637	2022/2/8	4.33
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 5	4,000,000	12,976.70	519,068,020	13,134.85	525,394,376	5.000	2028/11/26	4.21
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	4,100,000	11,551.35	473,605,616	11,632.00	476,912,163	7.000	2072/3/15	3.83
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	4,000,000	11,245.53	449,821,260	11,518.13	460,725,490	3.375	2024/7/23	3.70
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	3,500,000	13,028.25	455,988,775	13,099.48	458,481,946	4.250	2045/11/24	3.68
日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	4,000,000	11,092.54	443,701,891	11,308.50	452,340,064	3.113	2029/7/19	3.63
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	3,900,000	11,380.27	443,830,774	11,380.27	443,830,774	4.000	-	3.56
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	3,500,000	11,457.50	401,012,593	11,821.71	413,759,850	3.650	2027/7/20	3.32
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	11,388.03	398,581,397	11,542.29	403,980,205	4.000	2047/9/19	3.24
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	3,300,000	11,820.18	390,065,990	12,169.65	401,598,582	6.500	2073/9/20	3.22
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	10,821.10	378,738,531	10,812.48	378,436,845	2.572	2020/12/18	3.04
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	11,632.00	348,960,120	11,820.18	354,605,445	4.700	2046/1/20	2.84
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	11,561.91	346,857,362	11,622.88	348,686,699	3.477	2026/4/12	2.80
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	3,000,000	11,198.60	335,958,129	11,322.37	339,671,140	2.800	2026/4/13	2.72
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	3,000,000	10,747.71	322,431,515	10,865.69	325,970,808	2.250	2021/9/7	2.61
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	2,500,000	11,813.93	295,348,448	12,056.91	301,422,759	3.784	2026/3/9	2.42
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,500,000	11,674.47	291,861,958	11,835.77	295,894,333	5.100	-	2.37
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	10,885.44	272,136,091	10,981.01	274,525,327	2.500	2022/9/13	2.20
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	10,737.42	268,435,674	10,922.88	273,072,005	2.437	2022/9/11	2.19
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	2,500,000	10,160.30	254,007,516	10,214.19	255,354,864	1.900	2021/9/14	2.05
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,000,000	11,379.02	227,580,483	11,677.31	233,546,284	3.700	2027/7/18	1.87
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	11,421.67	228,433,592	11,617.68	232,353,611	3.287	2027/7/25	1.86
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,000,000	11,306.96	226,139,244	11,542.23	230,844,619	4.000	2077/9/14	1.85
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.195	2,000,000	11,422.92	228,458,444	11,517.55	230,351,118	3.195	2029/7/18	1.85
日本	社債券	KANSAI EL PW CO 2.55	2,000,000	11,118.60	222,372,040	11,180.78	223,615,646	2.550	2024/9/17	1.79
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	1,700,000	11,465.60	194,915,222	11,497.64	195,459,969	3.950	2027/1/19	1.57
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,000,000	11,944.59	119,445,937	12,289.98	122,899,801	4.950	-	0.99

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.48
合計	97.48

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。