有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738
第8期	1,245,328,096	633,670,222
第9期	767,662,512	917,735,298
第10期	864,761,270	1,311,301,555
第11期	1,000,782,321	696,434,425
第12期	1,640,582,567	1,742,767,708
第13期	1,036,241,876	810,092,937

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145
第8期	169,369,900	281,835,483
第9期	223,041,341	348,090,012
第10期	186,457,879	248,643,371
第11期	258,212,072	298,859,020
第12期	300,257,061	223,544,144
第13期	474,331,521	291,708,505

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	12,751,443,600	94.48
	アメリカ	208,128,421	1.54
	オランダ	186,696,837	1.38
	小計	13,146,268,858	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	350,618,695	2.60
合計(純資産総額)		13,496,887,553	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,505,000	12,882.54	966,834,687	12,818.44	962,023,606	5.000	-	7.13
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	6,500,000	13,006.26	845,407,124	13,053.70	848,490,574	5.200	2045/10/20	6.29
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	5,000,000	13,237.68	661,884,125	12,993.96	649,697,764	4.950	-	4.81
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,900,000	12,405.21	607,855,533	12,400.47	607,623,088	4.000	-	4.50
日本	社債券	PANASONIC CORP	5,000,000	12,087.64	604,381,940	12,090.33	604,516,560	3.113	2029/07/19	4.48
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU	4,000,000	13,388.20	535,528,041	13,419.61	536,784,499	5.000	2028/11/26	3.98
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	4,000,000	12,418.16	496,726,567	12,324.57	492,982,835	4.000	2077/09/14	3.65
日本	社債券	ORIX CORP	3,680,000	12,835.23	472,336,512	12,861.26	473,294,292	3.950	2027/01/19	3.51
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS	4,000,000	11,561.34	462,453,470	11,485.05	459,402,072	3.103	2030/01/16	3.40
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL	3,500,000	12,970.62	453,971,737	12,889.85	451,144,706	4.250	2045/11/24	3.34
日本	社債券	ORIX CORP	4,000,000	10,951.83	438,073,056	11,070.42	442,816,826	2.250	2031/03/09	3.28
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	3,300,000	13,184.86	435,100,379	13,170.76	434,634,977	6.500	2073/09/20	3.22
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	12,282.77	429,897,104	12,300.34	430,511,871	4.000	2047/09/19	3.19
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	12,761.00	382,829,931	12,820.49	384,614,614	4.700	2046/01/20	2.85
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	3,000,000	12,479.70	374,391,149	12,546.63	376,398,918	3.477	2026/04/12	2.79
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	3,000,000	12,330.60	369,917,902	12,244.31	367,329,342	4.153	2039/03/07	2.72
日本	社債券	NTT FINANCE CORP	3,000,000	11,069.14	332,074,156	11,063.11	331,893,380	2.065	2031/04/03	2.46
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,500,000	13,109.47	327,736,812	12,947.93	323,698,197	5.100	-	2.40
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	3,000,000	10,504.89	315,146,590	10,615.28	318,458,254	2.142	2030/09/23	2.36
日本	社債券	TAKEDA PHARM	3,000,000	10,268.08	308,042,474	10,455.01	313,650,379	3.025	2040/07/09	2.32
日本	社債券	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,050,000	12,947.16	265,416,752	12,935.75	265,182,832	5.325	2073/03/28	1.96
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2,000,000	12,776.51	255,530,222	12,836.39	256,727,704	3.650	2027/07/20	1.90
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	2,000,000	12,324.06	246,481,160	12,392.52	247,850,443	3.287	2027/07/25	1.84
日本	社債券	ITOCHU CORP	2,000,000	11,835.58	236,711,558	11,893.40	237,868,013	1.564	2026/03/30	1.76
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	2,000,000	11,817.37	236,347,442	11,892.12	237,842,371	3.195	2029/07/18	1.76
日本	社債券	DENSO CORP	2,000,000	11,554.54	231,090,832	11,586.21	231,724,189	1.239	2026/09/16	1.72
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	11,721.98	234,439,677	11,523.39	230,467,731	3.400	2050/01/23	1.71
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	2,000,000	11,818.27	236,365,391	11,450.18	229,003,573	3.375	2081/04/15	1.70
アメリカ	社債券	7-ELEVEN INC	2,000,000	10,389.11	207,782,254	10,406.42	208,128,421	1.800	2031/02/10	1.54
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,500,000	12,663.17	189,947,602	12,767.66	191,514,969	3.784	2026/03/09	1.42

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.40
合 計	97.40

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。