有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	9,025,171,630	86.77
	アメリカ	1,090,253,569	10.48
	小計	10,115,425,199	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	285,426,297	2.74
合計(純資産総額)		10,400,851,496	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	5,805,000	11,225.13	651,618,983	11,182.06	649,118,583	5.000	―	6.24
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	5,550,000	11,659.04	647,076,859	11,573.94	642,353,670	5.325	2073/3/28	6.18
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	5,500,000	11,375.36	625,645,212	11,347.00	624,085,000	5.200	2045/10/20	6.00
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	10,933.28	546,664,419	10,973.45	548,672,838	2.637	2022/2/8	5.28
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	4,500,000	11,525.98	518,669,268	11,418.50	513,832,635	4.250	2045/11/24	4.94
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	4,100,000	12,268.37	503,003,432	12,198.02	500,119,025	7.000	2072/3/15	4.81
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	4,500,000	10,538.07	474,213,256	10,450.92	470,291,733	2.800	2026/4/13	4.52
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	4,000,000	11,133.74	445,349,702	11,164.93	446,597,436	3.375	2024/7/23	4.29
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	3,300,000	12,198.02	402,534,825	12,155.47	401,130,634	6.500	2073/9/20	3.86
日本	社債券	EAST NIPPON EXP 2.572	3,500,000	11,180.12	391,304,474	11,151.49	390,302,346	2.572	2020/12/18	3.75
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	3,500,000	11,145.44	390,090,513	11,139.10	389,868,509	3.650	2027/7/20	3.75
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	11,120.05	333,601,799	11,105.87	333,176,287	4.700	2046/1/20	3.20
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	10,870.87	326,126,379	10,907.95	327,238,696	3.477	2026/4/12	3.15
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.25	3,000,000	10,895.17	326,855,214	10,907.14	327,214,347	2.250	2021/9/7	3.15
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,900,000	10,510.15	304,794,604	10,510.15	304,794,604	4.000	―	2.93
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,500,000	11,482.93	287,073,426	11,375.36	284,384,187	5.100	―	2.73
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	2,500,000	11,107.25	277,681,426	11,085.05	277,126,351	3.784	2026/3/9	2.66
アメリカ	社債券	KOMATSU FIN AMER 2.437	2,500,000	10,903.55	272,588,785	10,905.06	272,626,608	2.437	2022/9/11	2.62
日本	社債券	SUMITOMO CORP 2.5	2,500,000	10,856.94	271,423,644	10,881.33	272,033,262	2.500	2022/9/13	2.62
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.9	2,500,000	10,834.81	270,870,359	10,758.16	268,954,123	1.900	2021/9/14	2.59
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,500,000	10,581.07	264,526,938	10,484.62	262,115,700	4.000	2047/9/19	2.52
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,300,000	10,467.60	240,754,973	10,481.90	241,083,809	4.000	2077/9/14	2.32
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	2,000,000	11,141.54	222,830,818	11,093.39	221,867,891	3.950	2027/1/19	2.13
日本	社債券	ORIX CORP 3.7	2,000,000	10,848.92	216,978,476	10,749.76	214,995,238	3.700	2027/7/18	2.07
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	10,674.84	213,496,903	10,687.13	213,742,747	3.287	2027/7/25	2.06
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.85	1,500,000	11,150.05	167,250,753	11,114.68	166,720,292	3.850	2026/3/1	1.60
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 6.7	1,000,000	11,838.86	118,388,688	11,805.67	118,056,714	6.700	2020/3/4	1.14
日本	社債券	CHUGOKU ELEC PWR 2.701	1,000,000	11,244.05	112,440,564	11,248.56	112,485,668	2.701	2020/3/16	1.08
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 2.45	1,000,000	10,857.85	108,578,539	10,803.26	108,032,604	2.450	2022/1/18	1.04
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.352	1,000,000	10,693.68	106,936,851	10,684.93	106,849,366	3.352	2027/10/18	1.03

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.26
合計	97.26

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。