有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/31-2026/04/30)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738
第8期	1,245,328,096	633,670,222
第9期	767,662,512	917,735,298
第10期	864,761,270	1,311,301,555
第11期	1,000,782,321	696,434,425
第12期	1,640,582,567	1,742,767,708
第13期	1,036,241,876	810,092,937
第14期	554,013,691	300,706,465
第15期	21,659,906,489	497,101,061
第16期	12,476,452,708	1,862,743,434
第17期	5,955,223,008	3,669,652,704
第18期	4,682,901,632	3,740,346,141
第19期	850,208,733	3,961,344,701
第20期	300,587,079	3,640,739,353
第21期	298,850,493	3,877,745,043

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145
第8期	169,369,900	281,835,483
第9期	223,041,341	348,090,012
第10期	186,457,879	248,643,371
第11期	258,212,072	298,859,020
第12期	300,257,061	223,544,144
第13期	474,331,521	291,708,505
第14期	294,507,686	357,070,796
第15期	2,264,706,987	139,986,936
第16期	2,618,338,550	557,093,965
第17期	2,445,212,466	1,231,075,927
第18期	2,118,461,147	938,704,458
第19期	1,316,866,779	857,196,311
第20期	1,102,330,685	732,616,881
第21期	1,040,007,415	640,411,208

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	1,088,902,227	2.76
特殊債券	日本	3,579,784,632	9.08
社債券	日本	28,218,814,091	71.60
	オランダ	2,721,603,807	6.91
	オーストラリア	1,140,994,584	2.90
	アメリカ	984,226,874	2.50
	小計	33,065,639,356	83.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,677,390,454	4.26
合計(純資産総額)		39,411,716,669	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	1,071,698,512	△2.72
合計	売建	-	1,071,698,512	△2.72

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	14,000,000	16,320.90	2,284,925,781	16,273.72	2,278,320,660	6.200	-	5.78
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	20,000,000	9,413.30	1,882,660,464	9,492.96	1,898,591,616	1.436	2030/10/28	4.82
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	10,000,000	16,949.69	1,694,969,199	16,834.13	1,683,413,424	6.800	-	4.27
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	15,000,000	11,180.11	1,677,016,224	11,207.95	1,681,193,016	3.609	2027/05/10	4.27
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	9,200,000	18,054.32	1,660,997,535	18,232.18	1,677,360,865	3.870	2055/09/04	4.26
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	14,000,000	11,469.30	1,605,702,636	11,538.90	1,615,446,201	6.170	2031/04/16	4.10
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	9,000,000	16,042.44	1,443,819,969	15,927.05	1,433,434,117	5.800	2054/09/11	3.64
日本	社債券	EAST JAPAN RAILWAY CO	7,500,000	17,797.18	1,334,788,645	18,118.00	1,358,850,181	4.110	2043/02/22	3.45
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	8,000,000	15,999.73	1,279,978,207	16,021.72	1,281,737,872	5.875	-	3.25
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	8,000,000	16,005.31	1,280,424,499	15,993.83	1,279,506,412	4.950	-	3.25
オーストラリア	社債券	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	10,000,000	11,402.19	1,140,218,568	11,409.95	1,140,994,584	5.277	2027/03/04	2.90
日本	社債券	SUMITOMO CORP	7,000,000	16,323.61	1,142,652,564	16,195.14	1,133,659,781	5.350	2034/07/03	2.88
日本	地方債証券	SHIZUOKA PREFECTURE	11,000,000	9,809.76	1,079,073,072	9,899.11	1,088,902,227	1.488	2030/09/03	2.76
日本	社債券	TAKEDA PHARM	9,000,000	11,988.52	1,078,966,696	12,061.68	1,085,551,097	3.025	2040/07/09	2.75
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	6,500,000	16,022.36	1,041,453,463	16,037.98	1,042,468,777	5.100	2048/04/26	2.65
アメリカ	社債券	MITSUBISHI HC FIN AMER	6,000,000	16,431.99	985,919,596	16,403.78	984,226,874	5.658	2033/02/28	2.50
日本	社債券	MARUBENI CORP	6,000,000	16,229.09	973,745,388	16,240.09	974,405,262	5.383	2035/04/01	2.47
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	5,000,000	19,222.31	961,115,405	19,405.74	970,287,009	4.416	2033/05/20	2.46
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	6,000,000	15,864.56	951,873,892	16,007.22	960,433,135	5.836	2044/07/09	2.44
日本	社債券	PANASONIC HOLDINGS CORP	5,000,000	16,140.15	807,007,509	16,186.69	809,334,603	5.302	2034/07/16	2.05
日本	社債券	SOFTBANK CORP	5,000,000	15,748.21	787,410,508	15,837.79	791,889,367	5.332	2035/07/09	2.01
日本	社債券	SOMPO HOLDINGS INC	5,000,000	15,665.01	783,250,429	15,688.28	784,413,976	5.411	2037/04/22	1.99
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	4,000,000	18,257.25	730,289,896	18,275.44	731,017,684	2.875	2083/10/07	1.85
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	4,000,000	18,039.10	721,563,876	18,265.42	730,616,658	4.114	2055/01/23	1.85
日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	4,000,000	16,814.69	672,587,546	16,774.04	670,961,768	6.500	2055/04/30	1.70
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	3,500,000	18,053.95	631,888,240	18,252.79	638,847,705	3.460	2034/03/05	1.62
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	4,279,000	14,683.33	628,299,501	14,671.37	627,787,979	3.375	2081/04/15	1.59
日本	社債券	EAST JAPAN RAILWAY CO	3,000,000	18,953.55	568,606,476	19,513.30	585,399,024	5.562	2054/09/04	1.49
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEUTICAL	4,000,000	13,933.97	557,358,746	14,148.96	565,958,517	2.000	2040/07/09	1.44
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	3,000,000	16,428.49	492,854,600	16,532.09	495,962,705	5.783	2034/07/03	1.26

ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	2.76
特殊債券	9.08
社債券	83.90
合 計	95.74

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut SEP26 2026年9月	売建	60	アメリカ・ドル	6,690,799.80	1,066,446,580	6,723,750.00	1,071,698,512	△2.72

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。