有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/03-2022/10/31)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738
第8期	1,245,328,096	633,670,222
第9期	767,662,512	917,735,298
第10期	864,761,270	1,311,301,555
第11期	1,000,782,321	696,434,425
第12期	1,640,582,567	1,742,767,708
第13期	1,036,241,876	810,092,937
第14期	554,013,691	300,706,465

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145
第8期	169,369,900	281,835,483
第9期	223,041,341	348,090,012
第10期	186,457,879	248,643,371
第11期	258,212,072	298,859,020
第12期	300,257,061	223,544,144
第13期	474,331,521	291,708,505
第14期	294,507,686	357,070,796

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	11,534,819,384	87.24
	アメリカ	335,602,962	2.54
	オランダ	322,722,770	2.44
	小計	12,193,145,116	92.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,029,525,041	7.79
合計(純資産総額)		13,222,670,157	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	319,357,990	2.42

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	7,500,000	13,114.86	983,614,821	13,356.10	1,001,707,499	5.200	2045/10/20	7.58
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	6,505,000	12,986.57	844,776,178	13,183.21	857,567,604	5.000	-	6.49
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	5,000,000	12,549.68	627,484,095	12,760.90	638,045,158	4.950	-	4.83
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,900,000	12,395.54	607,381,273	12,733.27	623,930,133	4.000	-	4.72
日本	社債券	PANASONIC CORP	5,000,000	11,935.18	596,759,107	12,188.34	609,417,108	3.113	2029/07/19	4.61
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	4,000,000	12,178.48	487,139,295	12,503.58	500,143,082	4.000	2077/09/14	3.78
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS	4,000,000	10,986.98	439,479,111	11,496.77	459,870,782	3.103	2030/01/16	3.48
日本	社債券	ORIX CORP	4,000,000	10,523.43	420,937,189	10,905.88	436,235,108	2.250	2031/03/09	3.30
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	12,125.30	424,385,331	12,440.53	435,418,552	4.000	2047/09/19	3.29
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL	3,500,000	11,557.87	404,525,532	12,109.05	423,816,658	4.250	2045/11/24	3.21
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU	3,000,000	13,436.51	403,095,171	13,747.30	412,418,903	5.000	2028/11/26	3.12
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	3,000,000	10,967.95	329,038,578	11,870.05	356,101,563	4.153	2039/03/07	2.69
日本	社債券	ORIX CORP	2,680,000	13,002.81	348,475,434	13,286.11	356,067,734	3.950	2027/01/19	2.69
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	2,500,000	13,277.78	331,944,432	13,505.11	337,627,687	5.100	-	2.55
日本	社債券	NTT FINANCE CORP	3,000,000	10,785.48	323,564,322	11,169.45	335,083,589	2.065	2031/04/03	2.53
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	4,000,000	7,711.17	308,446,934	8,068.07	322,722,770	3.300	2051/09/14	2.44
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	3,000,000	10,207.22	306,216,682	10,662.72	319,881,490	2.142	2030/09/23	2.42
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	2,300,000	13,710.36	315,338,219	13,822.43	317,915,785	6.500	2073/09/20	2.40
日本	社債券	TAKEDA PHARM	3,000,000	9,672.85	290,185,529	10,322.21	309,666,213	3.025	2040/07/09	2.34
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	12,812.70	256,254,033	13,278.47	265,569,433	4.700	2046/01/20	2.01
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN CO LTD	2,000,000	12,993.09	259,861,876	13,163.63	263,272,523	3.650	2027/07/20	1.99
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	2,000,000	12,802.29	256,045,728	12,971.99	259,439,711	3.477	2026/04/12	1.96
日本	社債券	ITOCHU CORP	2,000,000	12,311.10	246,222,064	12,440.11	248,802,269	1.564	2026/03/30	1.88
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	2,000,000	11,650.78	233,015,527	12,177.51	243,550,206	3.195	2029/07/18	1.84
日本	社債券	DENSO CORP	2,000,000	11,926.99	238,539,776	12,073.08	241,461,601	1.239	2026/09/16	1.83
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,000,000	11,056.97	221,139,365	11,403.59	228,071,755	3.400	2050/01/23	1.72
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	2,000,000	10,808.81	216,176,151	11,226.11	224,522,238	3.375	2081/04/15	1.70
アメリカ	社債券	7-ELEVEN INC	2,000,000	10,317.35	206,346,933	10,709.93	214,198,642	1.800	2031/02/10	1.62
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,000,000	12,427.75	124,277,540	12,672.72	126,727,207	3.352	2027/10/18	0.96
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,000,000	12,159.73	121,597,349	12,461.36	124,613,605	3.170	2027/09/11	0.94

ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	92.21
合 計	92.21

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2022年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,300,000.00	319,095,100	319,357,990	2.42

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。