有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738
第8期	1,245,328,096	633,670,222
第9期	767,662,512	917,735,298
第10期	864,761,270	1,311,301,555
第11期	1,000,782,321	696,434,425

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145
第8期	169,369,900	281,835,483
第9期	223,041,341	348,090,012
第10期	186,457,879	248,643,371
第11期	258,212,072	298,859,020

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	13,663,916,378	93.15
	アメリカ	760,020,550	5.18
	小計	14,423,936,928	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,648,459	1.67
合計(純資産総額)		14,668,585,387	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,505,000	12,155.92	912,301,796	12,177.48	913,920,462	5.000	-	6.23
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	6,500,000	12,361.72	803,511,800	12,389.16	805,295,400	5.200	2045/10/20	5.49
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	5,000,000	12,428.12	621,406,240	12,430.32	621,516,000	4.950	-	4.24
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	4,900,000	11,858.94	581,088,099	11,840.36	580,177,640	4.000	-	3.96
日本	社債券	PANASONIC CORP 3.113	5,000,000	11,544.39	577,219,981	11,597.30	579,865,411	3.113	2029/7/19	3.95
アメリカ	社債券	TOYOTA INDUS COM 2.637	5,000,000	11,077.96	553,898,352	11,070.28	553,514,192	2.637	2022/2/8	3.77
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	4,550,000	11,763.47	535,238,027	11,736.03	533,989,507	5.325	2073/3/28	3.64
日本	社債券	TAKEDA PHARMACEU 5	4,000,000	13,047.58	521,903,589	13,116.69	524,667,688	5.000	2028/11/26	3.58
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	4,000,000	11,811.47	472,458,847	11,827.62	473,105,114	3.375	2024/7/23	3.23
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	4,000,000	11,770.38	470,815,520	11,774.50	470,980,160	4.000	2077/9/14	3.21
日本	社債券	ORIX CORP 3.95	3,680,000	12,316.49	453,246,932	12,339.08	454,078,379	3.950	2027/1/19	3.10
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 3.103	4,000,000	11,265.54	450,621,740	11,340.90	453,636,240	3.103	2030/1/16	3.09
日本	社債券	CENT JAPAN RAIL 4.25	3,500,000	12,523.79	438,332,871	12,644.24	442,548,494	4.250	2045/11/24	3.02
日本	社債券	ORIX CORP 2.25	4,000,000	10,731.51	429,260,468	10,820.52	432,820,942	2.250	2031/3/9	2.95
日本	社債券	MITSUI FUDOSAN 3.65	3,500,000	12,020.94	420,732,908	12,071.38	422,498,403	3.650	2027/7/20	2.88
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,500,000	11,818.35	413,642,359	11,845.79	414,602,759	4.000	2047/9/19	2.83
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	3,300,000	12,252.01	404,316,491	12,202.51	402,682,933	6.500	2073/9/20	2.75
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 4.153	3,000,000	12,594.21	377,826,355	12,810.43	384,313,008	4.153	2039/3/7	2.62
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	3,000,000	12,162.99	364,889,986	12,184.95	365,548,546	4.700	2046/1/20	2.49
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL 3.477	3,000,000	11,990.91	359,727,369	12,028.24	360,847,395	3.477	2026/4/12	2.46
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	3,100,000	11,516.51	357,011,907	11,475.35	355,735,947	7.000	2072/3/15	2.43
日本	社債券	JAPAN TOBACCO 2.8	3,000,000	11,608.16	348,245,046	11,699.12	350,973,691	2.800	2026/4/13	2.39
日本	社債券	NTT FINANCE 2.065	3,000,000	10,919.29	327,578,987	10,936.93	328,107,918	2.065	2031/4/3	2.24
日本	社債券	TAKEDA PHARM 3.025	3,000,000	10,712.98	321,389,448	10,749.86	322,495,867	3.025	2040/7/9	2.20
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 2.142	3,000,000	10,479.55	314,386,666	10,545.10	316,353,297	2.142	2030/9/23	2.16
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 3.784	2,500,000	12,166.01	304,150,275	12,240.36	306,009,212	3.784	2026/3/9	2.09
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,500,000	12,155.92	303,898,000	12,128.48	303,212,000	5.100	-	2.07
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.287	2,000,000	12,047.08	240,941,607	12,106.17	242,123,441	3.287	2027/7/25	1.65
日本	社債券	MITSUB UFJ FIN 3.195	2,000,000	11,670.25	233,405,074	11,821.19	236,423,920	3.195	2029/7/18	1.61
日本	社債券	KANSAI EL PW CO 2.55	2,000,000	11,493.53	229,870,675	11,523.19	230,463,840	2.550	2024/9/17	1.57

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.33
合計	98.33

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。