有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/01-2024/10/30)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	16,976,009,740	1,933,697,022
第2期	5,622,097,430	6,049,031,124
第3期	899,893,746	4,321,204,628
第4期	316,854,555	4,323,741,382
第5期	206,314,824	1,776,506,928
第6期	145,479,013	1,053,585,555
第7期	662,102,931	561,757,738
第8期	1,245,328,096	633,670,222
第9期	767,662,512	917,735,298
第10期	864,761,270	1,311,301,555
第11期	1,000,782,321	696,434,425
第12期	1,640,582,567	1,742,767,708
第13期	1,036,241,876	810,092,937
第14期	554,013,691	300,706,465
第15期	21,659,906,489	497,101,061
第16期	12,476,452,708	1,862,743,434
第17期	5,955,223,008	3,669,652,704
第18期	4,682,901,632	3,740,346,141

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,057,706,507	170,087,378
第2期	223,550,183	481,639,333
第3期	233,195,029	577,340,851
第4期	205,544,253	782,843,754
第5期	120,343,275	473,166,836
第6期	139,084,369	459,760,420
第7期	225,812,526	289,332,145
第8期	169,369,900	281,835,483
第9期	223,041,341	348,090,012
第10期	186,457,879	248,643,371
第11期	258,212,072	298,859,020
第12期	300,257,061	223,544,144
第13期	474,331,521	291,708,505
第14期	294,507,686	357,070,796
第15期	2,264,706,987	139,986,936
第16期	2,618,338,550	557,093,965
第17期	2,445,212,466	1,231,075,927
第18期	2,118,461,147	938,704,458

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日系企業外貨建て債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,156,371,239	6.06
地方債証券	日本	909,265,117	1.75
特殊債券	日本	2,999,308,308	5.76
	国際機関	426,591,648	0.82
	オーストラリア	312,061,320	0.60
	小計	3,737,961,276	7.17
社債券	日本	32,606,007,846	62.58
	アメリカ	2,986,206,522	5.73
	オランダ	2,514,049,959	4.83
	オーストラリア	2,411,922,873	4.63
	イギリス	814,170,042	1.56
	小計	41,332,357,242	79.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,968,548,517	5.69
合計(純資産総額)		52,104,503,391	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日系企業外貨建て債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	EAST JAPAN RAILWAY CO	12,500,000	16,784.62	2,098,076,900	17,304.88	2,163,110,100	4.110	2043/02/22	4.15
アメリカ	社債券	MITSUBISHI HC FIN AMER	13,000,000	15,451.00	2,008,630,096	15,471.80	2,011,334,371	5.658	2033/02/28	3.86
オーストラリア	社債券	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	20,000,000	9,829.59	1,965,917,688	9,854.29	1,970,858,904	5.277	2027/03/04	3.78
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	10,000,000	16,293.64	1,629,363,734	16,202.59	1,620,259,038	6.800	-	3.11
日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	20,000,000	7,831.83	1,566,365,472	7,916.93	1,583,385,216	1.436	2030/10/28	3.04
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS INC	10,000,000	15,412.56	1,541,256,204	15,497.28	1,549,727,792	5.783	2034/07/03	2.97
日本	社債券	SUMITOMO CORP	10,000,000	15,292.42	1,529,242,226	15,349.70	1,534,970,346	5.350	2034/07/03	2.95
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	10,000,000	15,151.93	1,515,193,258	15,230.17	1,523,016,664	5.800	2054/09/11	2.92
日本	社債券	SUMITOMO LIFE INSUR	10,000,000	15,288.05	1,528,805,080	15,146.05	1,514,605,372	5.875	-	2.91
日本	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	15,000,000	9,408.51	1,411,275,996	9,439.49	1,415,923,092	3.609	2027/05/10	2.72
日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	8,000,000	16,963.08	1,357,046,272	17,186.60	1,374,927,616	4.416	2033/05/20	2.64
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF	8,500,000	15,101.28	1,283,609,134	15,065.71	1,280,585,290	5.200	2045/10/20	2.46
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	8,505,000	15,022.15	1,277,633,469	15,029.38	1,278,248,850	5.000	-	2.45
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	8,000,000	15,652.24	1,252,179,091	15,781.72	1,262,537,944	5.836	2044/07/09	2.42
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	7,700,000	15,642.20	1,204,449,092	15,667.03	1,206,361,402	2.375	2081/04/07	2.32
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	8,000,000	14,944.67	1,195,573,206	14,915.57	1,193,245,780	4.950	-	2.29
日本	社債券	TAKEDA PHARM	9,000,000	11,278.07	1,015,025,878	11,310.02	1,017,901,998	3.025	2040/07/09	1.95
日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	6,500,000	15,085.00	980,525,261	15,079.58	980,172,529	5.100	2048/04/26	1.88
日本	社債券	EAST JAPAN RAILWAY CO	5,000,000	18,967.97	948,398,267	19,085.62	954,280,840	5.562	2054/09/04	1.83
日本	社債券	PANASONIC HOLDINGS CORP	6,000,000	15,181.78	910,906,746	15,337.34	920,240,566	5.302	2034/07/16	1.77
日本	地方債証券	SHIZUOKA PREFECTURE	11,000,000	8,210.07	903,107,224	8,266.05	909,265,117	1.488	2030/09/03	1.75
イギリス	社債券	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	8,200,000	9,937.24	814,853,381	9,928.90	814,170,042	5.805	2026/12/07	1.56
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	4,500,000	17,013.70	765,616,680	17,161.60	772,272,036	4.636	2031/06/07	1.48
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	5,000,000	14,647.71	732,385,364	14,616.05	730,802,594	4.000	2077/09/14	1.40
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	4,900,000	14,782.17	724,326,200	14,818.65	726,113,675	4.000	-	1.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,206.95	684,312,870	15,218.71	684,841,968	4.375	2034/05/15	1.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,168.21	682,569,562	15,136.71	681,151,852	4.250	2029/06/30	1.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,011.74	675,528,497	14,982.05	674,192,187	4.000	2029/07/31	1.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,603.99	657,179,670	14,625.25	658,136,115	3.875	2034/08/15	1.26
オランダ	社債券	JT INTL FIN SERVICES BV	4,000,000	15,331.92	613,276,608	15,328.09	613,123,776	2.875	2083/10/07	1.18

ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.06
地方債証券	1.75
特殊債券	7.17
社債券	79.33
合 計	94.30

②投資不動産物件
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日系企業外貨建て債券マザーファンド
該当事項はありません。