- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 平成28年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,734,856,450 | 99.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,519,337 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 13,792,375,787 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 13,514,900,000 | △97.98 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,339,202,858 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,041,094 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 3,368,243,952 | 100.00 | |
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