- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,981,319,968 | 98.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,713,805 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 5,061,033,773 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,902,758,500 | △96.87 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,663,835,766 | 99.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,563,296 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 1,677,399,062 | 100.00 | |
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