有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/01-2025/10/30)

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	31,573,147,692	103.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△998,982,105	△3.27
合計(純資産総額)		30,574,165,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,972,554,965	6.45
為替予約取引	売建	-	32,708,902,315	△106.98

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,111,122,828	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	177,803,122	1.45
合計(純資産総額)		12,288,925,950	100.00