- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2018年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,100,299,843 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,606,849 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 5,130,906,692 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,061,226,000 | △98.64 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,104,423,414 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,329,981 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 2,114,753,395 | 100.00 | |
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