有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/31-2025/04/30)

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,223,822,156	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	742,876,462	2.25
合計(純資産総額)		32,966,698,618	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	31,154,601,968	△94.50

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,497,105,372	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	141,921,162	1.33
合計(純資産総額)		10,639,026,534	100.00