有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,989,474,690	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,971,006	0.79
合計(純資産総額)		5,029,445,696	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	4,860,182,862	△96.63

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,964,528,821	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,871,666	1.00
合計(純資産総額)		1,984,400,487	100.00