有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,324,207,582 | 96.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 322,298,127 | 3.03 |
| 合計(純資産総額) | 10,646,505,709 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 10,033,950,000 | △94.24 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,172,984,562 | 99.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,012,149 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 3,182,996,711 | 100.00 | |
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