- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,769,301,380 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,383,641 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 4,834,685,021 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,659,186,600 | △96.37 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,894,951,218 | 98.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,457,861 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,919,409,079 | 100.00 | |
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