有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,361,726,521	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,852,406	△0.20
合計(純資産総額)		5,350,874,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	5,266,590,857	△98.42

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,755,240,061	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,918,455	1.12
合計(純資産総額)		1,775,158,516	100.00