有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2021年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,406,233,006 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,190,311 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 5,401,042,695 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,331,460,680 | △98.71 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,703,635,932 | 99.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,368,900 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 1,709,004,832 | 100.00 | |
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