有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,462,821,845 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,735,391 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 4,482,557,236 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,383,936,000 | △97.79 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,904,093,377 | 99.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,703,396 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 1,917,796,773 | 100.00 | |
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