有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,510,470,098 | 99.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,025,673 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 5,539,495,771 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,360,027,600 | △96.76 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,732,846,414 | 99.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,950,893 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,738,797,307 | 100.00 | |
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