有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/03-2022/10/31)

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,507,622,962	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	247,346,842	4.30
合計(純資産総額)		5,754,969,804	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	5,282,423,495	△91.79

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,139,608,456	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,192,067	1.75
合計(純資産総額)		2,177,800,523	100.00