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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/20 9:54
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ国内債券アルファ」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券アルファマザーファンド	親投資信託受益証券	6,623,032,626	1.0420	1.0419	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	6,623,032,626	6,901,862,206	6,900,537,693	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券アルファマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第344回利付国債(10年)	国債証券	3,078,000,000	102.17	102.03	0.100000	8.23%
	日本			3,144,832,020	3,140,544,960	2026/9/20
2	第356回利付国債(10年)	国債証券	2,750,000,000	101.97	101.82	0.100000	7.34%
	日本			2,804,313,200	2,800,270,000	2029/9/20
3	第141回利付国債(5年)	国債証券	2,620,000,000	101.40	101.38	0.100000	6.96%
	日本			2,656,896,800	2,656,156,000	2024/9/20
4	第135回利付国債(5年)	国債証券	2,288,000,000	101.02	101.01	0.100000	6.06%
	日本			2,311,383,360	2,311,154,560	2023/3/20
5	第871回国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	100.18	100.18	-	5.25%
	日本			2,003,680,000	2,003,680,000	2020/11/20
6	第353回利付国債(10年)	国債証券	1,850,900,000	101.40	102.10	0.100000	4.95%
	日本			1,876,877,418	1,889,879,954	2028/12/20
7	第127回利付国債(5年)	国債証券	1,541,000,000	100.49	100.35	0.100000	4.05%
	日本			1,548,658,770	1,546,393,500	2021/3/20
8	第343回利付国債(10年)	国債証券	1,383,000,000	101.73	101.99	0.100000	3.70%
	日本			1,406,995,050	1,410,521,700	2026/6/20
9	第406回利付国債(2年)	国債証券	1,400,000,000	100.56	100.54	0.100000	3.69%
	日本			1,407,840,000	1,407,658,000	2021/11/1
10	第345回利付国債(10年)	国債証券	1,305,000,000	103.45	102.14	0.100000	3.49%
	日本			1,350,074,700	1,332,992,250	2026/12/20
11	第347回利付国債(10年)	国債証券	1,285,000,000	101.77	102.25	0.100000	3.44%
	日本			1,307,744,500	1,314,028,150	2027/6/20
12	第354回利付国債(10年)	国債証券	1,052,100,000	102.96	102.02	0.100000	2.81%
	日本			1,083,242,160	1,073,352,420	2029/3/20
13	第140回利付国債(5年)	国債証券	960,000,000	101.34	101.30	0.100000	2.55%
	日本			972,864,000	972,547,200	2024/6/20
14	第405回利付国債(2年)	国債証券	938,000,000	100.68	100.52	0.100000	2.47%
	日本			944,378,400	942,905,740	2021/10/1
15	第335回利付国債(10年)	国債証券	722,000,000	103.54	103.34	0.500000	1.95%
	日本			747,594,900	746,129,240	2024/9/20
16	第391回利付国債(2年)	国債証券	485,700,000	100.18	100.18	0.100000	1.27%
	日本			486,618,441	486,618,441	2020/8/1
17	第403回利付国債(2年)	国債証券	402,000,000	100.75	100.47	0.100000	1.06%
	日本			405,015,000	403,909,500	2021/8/1
18	第333回利付国債(10年)	国債証券	126,000,000	103.73	103.42	0.600000	0.34%
	日本			130,703,580	130,310,460	2024/3/20
19	第113回利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	121.99	121.53	2.100000	0.13%
	日本			48,796,000	48,612,800	2029/9/20
20	第136回利付国債(5年)	国債証券	42,800,000	101.08	101.09	0.100000	0.11%
	日本			43,265,664	43,266,520	2023/6/20
21	第49回利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	121.88	126.27	1.400000	0.06%
	日本			21,939,840	22,728,960	2045/12/20
22	第383回利付国債(2年)	国債証券	22,000,000	100.01	100.01	0.100000	0.06%
	日本			22,002,923	22,002,923	2019/12/15
23	第64回利付国債(30年)	国債証券	1,600,000	99.26	99.86	0.400000	0.00%
	日本			1,588,160	1,597,872	2049/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	69.97
	小計		69.97
合計(対純資産総額比)			69.97
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算