有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/20 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ国内債券アルファ」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券アルファマザーファンド	親投資信託受益証券	6,065,323,032	1.0450	1.0441	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	6,065,323,032	6,338,262,573	6,332,803,777	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券アルファマザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第358回利付国債(10年)	国債証券	5,040,000,000	101.02	100.98	0.100000	13.59%
	日本			5,091,639,840	5,089,392,000	2030/3/20
2	第171回利付国債(20年)	国債証券	3,264,500,000	99.18	99.17	0.300000	8.64%
	日本			3,237,765,160	3,237,567,875	2039/12/20
3	第172回利付国債(20年)	国債証券	2,567,400,000	101.13	100.92	0.400000	6.92%
	日本			2,596,654,680	2,591,148,450	2040/3/20
4	第135回利付国債(5年)	国債証券	2,288,000,000	100.73	100.75	0.100000	6.16%
	日本			2,304,725,280	2,305,365,920	2023/3/20
5	第354回利付国債(10年)	国債証券	1,980,100,000	101.16	101.28	0.100000	5.35%
	日本			2,003,088,961	2,005,465,081	2029/3/20
6	第353回利付国債(10年)	国債証券	1,850,900,000	101.26	101.37	0.100000	5.01%
	日本			1,874,239,849	1,876,349,875	2028/12/20
7	第127回利付国債(5年)	国債証券	1,541,000,000	100.27	100.27	0.100000	4.13%
	日本			1,545,174,435	1,545,174,435	2021/3/20
8	第406回利付国債(2年)	国債証券	1,400,000,000	100.38	100.38	0.100000	3.75%
	日本			1,405,362,000	1,405,376,000	2021/11/1
9	第343回利付国債(10年)	国債証券	1,383,000,000	101.36	101.37	0.100000	3.74%
	日本			1,401,891,780	1,401,974,760	2026/6/20
10	第356回利付国債(10年)	国債証券	1,298,100,000	101.08	101.11	0.100000	3.50%
	日本			1,312,242,660	1,312,612,758	2029/9/20
11	第347回利付国債(10年)	国債証券	1,285,000,000	101.51	101.49	0.100000	3.48%
	日本			1,304,480,600	1,304,172,200	2027/6/20
12	第66回利付国債(30年)	国債証券	1,237,000,000	98.57	97.40	0.400000	3.22%
	日本			1,219,329,540	1,204,912,220	2050/3/20
13	第405回利付国債(2年)	国債証券	938,000,000	100.35	100.36	0.100000	2.51%
	日本			941,329,900	941,386,180	2021/10/1
14	第407回利付国債(2年)	国債証券	920,000,000	100.41	100.39	0.100000	2.47%
	日本			923,790,400	923,661,600	2021/12/1
15	第335回利付国債(10年)	国債証券	722,000,000	102.70	102.79	0.500000	1.98%
	日本			741,544,540	742,165,460	2024/9/20
16	第412回利付国債(2年)	国債証券	720,000,000	100.51	100.51	0.100000	1.93%
	日本			723,672,000	723,729,600	2022/5/1
17	第170回利付国債(20年)	国債証券	550,000,000	99.31	99.18	0.300000	1.46%
	日本			546,248,880	545,517,500	2039/9/20
18	第161回利付国債(20年)	国債証券	507,500,000	104.89	105.03	0.600000	1.42%
	日本			532,342,125	533,062,775	2037/6/20
19	第164回利付国債(20年)	国債証券	490,000,000	102.87	103.20	0.500000	1.35%
	日本			504,087,500	505,704,500	2038/3/20
20	第12回利付国債(40年)	国債証券	414,000,000	100.35	99.19	0.500000	1.10%
	日本			415,450,620	410,663,160	2059/3/20
21	第403回利付国債(2年)	国債証券	402,000,000	100.32	100.30	0.100000	1.08%
	日本			403,286,400	403,242,180	2021/8/1
22	第65回利付国債(30年)	国債証券	342,000,000	98.23	97.42	0.400000	0.89%
	日本			335,960,280	333,193,500	2049/12/20
23	第143回利付国債(5年)	国債証券	134,400,000	101.05	101.11	0.100000	0.36%
	日本			135,811,200	135,891,840	2025/3/20
24	第333回利付国債(10年)	国債証券	126,000,000	102.83	102.86	0.600000	0.35%
	日本			129,565,800	129,611,160	2024/3/20
25	第13回利付国債(40年)	国債証券	128,300,000	99.82	99.01	0.500000	0.34%
	日本			128,069,060	127,033,679	2060/3/20
26	第113回利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	119.83	119.76	2.100000	0.13%
	日本			47,932,000	47,904,400	2029/9/20
27	第136回利付国債(5年)	国債証券	42,800,000	100.79	100.82	0.100000	0.12%
	日本			43,139,832	43,154,384	2023/6/20
28	第49回利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	123.13	122.89	1.400000	0.06%
	日本			22,163,760	22,121,640	2045/12/20
29	第142回利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.96	101.07	0.100000	0.05%
	日本			20,192,200	20,215,200	2024/12/20
30	第391回利付国債(2年)	国債証券	4,700,000	100.04	100.04	0.100000	0.01%
	日本			4,702,264	4,702,264	2020/8/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	85.10
	小計		85.10
合計(対純資産総額比)			85.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算