有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:51
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ国内債券アルファ」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券アルファマザーファンド	親投資信託受益証券	5,816,853,589	1.0426	1.0428	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	5,816,853,589	6,064,651,559	6,065,814,922	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券アルファマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第360回利付国債(10年)	国債証券	4,491,600,000	100.72	100.73	0.100000	12.18%
	日本			4,524,212,400	4,524,523,428	2030/9/20
2	第417回利付国債(2年)	国債証券	2,088,000,000	100.45	100.45	0.100000	5.65%
	日本			2,097,495,000	2,097,396,000	2022/10/1
3	第354回利付国債(10年)	国債証券	1,980,100,000	101.16	101.24	0.100000	5.40%
	日本			2,003,088,961	2,004,831,449	2029/3/20
4	第418回利付国債(2年)	国債証券	1,908,000,000	100.44	100.47	0.100000	5.16%
	日本			1,916,566,920	1,916,986,680	2022/11/1
5	第353回利付国債(10年)	国債証券	1,850,900,000	101.26	101.29	0.100000	5.05%
	日本			1,874,239,849	1,874,850,646	2028/12/20
6	第936回国庫短期証券	国債証券	1,600,000,000	100.00	100.00	-	4.31%
	日本			1,600,081,462	1,600,081,462	2020/12/14
7	第349回利付国債(10年)	国債証券	1,440,000,000	101.31	101.38	0.100000	3.93%
	日本			1,458,930,600	1,459,929,600	2027/12/20
8	第406回利付国債(2年)	国債証券	1,400,000,000	100.21	100.21	0.100000	3.78%
	日本			1,403,075,716	1,403,075,716	2021/11/1
9	第343回利付国債(10年)	国債証券	1,383,000,000	101.36	101.11	0.100000	3.76%
	日本			1,401,891,780	1,398,434,280	2026/6/20
10	第347回利付国債(10年)	国債証券	1,285,000,000	101.51	101.31	0.100000	3.50%
	日本			1,304,480,600	1,301,936,300	2027/6/20
11	第955回国庫短期証券	国債証券	1,200,000,000	100.02	100.02	-	3.23%
	日本			1,200,273,600	1,200,273,600	2021/3/8
12	第355回利付国債(10年)	国債証券	1,008,000,000	101.16	101.20	0.100000	2.75%
	日本			1,019,783,520	1,020,106,080	2029/6/20
13	第407回利付国債(2年)	国債証券	920,000,000	100.41	100.23	0.100000	2.48%
	日本			923,790,400	922,116,000	2021/12/1
14	第145回利付国債(5年)	国債証券	900,000,000	101.03	100.98	0.100000	2.45%
	日本			909,342,000	908,901,000	2025/9/20
15	第335回利付国債(10年)	国債証券	722,000,000	102.70	102.40	0.500000	1.99%
	日本			741,544,540	739,378,540	2024/9/20
16	第412回利付国債(2年)	国債証券	720,000,000	100.51	100.35	0.100000	1.94%
	日本			723,672,000	722,548,800	2022/5/1
17	第168回利付国債(20年)	国債証券	540,000,000	100.97	100.77	0.400000	1.46%
	日本			545,281,200	544,174,200	2039/3/20
18	第144回利付国債(5年)	国債証券	521,500,000	101.06	101.00	0.100000	1.42%
	日本			527,027,900	526,746,290	2025/6/20
19	第403回利付国債(2年)	国債証券	402,000,000	100.17	100.17	0.100000	1.08%
	日本			402,684,574	402,684,574	2021/8/1
20	第68回利付国債(30年)	国債証券	360,000,000	99.27	98.87	0.600000	0.96%
	日本			357,375,600	355,950,000	2050/9/20
21	第348回利付国債(10年)	国債証券	252,000,000	101.55	101.36	0.100000	0.69%
	日本			255,906,000	255,449,880	2027/9/20
22	第12回利付国債(40年)	国債証券	270,000,000	94.68	94.10	0.500000	0.68%
	日本			255,646,800	254,072,700	2059/3/20
23	第333回利付国債(10年)	国債証券	126,000,000	102.83	102.43	0.600000	0.35%
	日本			129,565,800	129,068,100	2024/3/20
24	第172回利付国債(20年)	国債証券	55,600,000	100.10	100.35	0.400000	0.15%
	日本			55,655,600	55,799,604	2040/3/20
25	第113回利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	119.83	118.79	2.100000	0.13%
	日本			47,932,000	47,519,600	2029/9/20
26	第136回利付国債(5年)	国債証券	42,800,000	100.79	100.60	0.100000	0.12%
	日本			43,139,832	43,057,228	2023/6/20
27	第162回利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	104.73	104.79	0.600000	0.11%
	日本			41,892,000	41,919,200	2037/9/20
28	第153回利付国債(20年)	国債証券	36,000,000	115.75	115.47	1.300000	0.11%
	日本			41,670,000	41,569,560	2035/6/20
29	第127回利付国債(5年)	国債証券	41,000,000	100.09	100.09	0.100000	0.11%
	日本			41,039,880	41,039,880	2021/3/20
30	第49回利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	123.13	120.70	1.400000	0.06%
	日本			22,163,760	21,727,440	2045/12/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	75.04
	小計		75.04
合計(対純資産総額比)			75.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算