有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年3月28日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,792,960,964	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,249,442	1.17
合計(純資産総額)		1,814,310,425	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,531,531,960	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,000,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	226,255,601	1.03
合計(純資産総額)		21,758,787,757	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	994,313,442	98.54
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,549,625	1.44
合計(純資産総額)		1,008,963,086	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,474,588,956	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,000,196	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	308,119,215	0.93
合計(純資産総額)		32,783,708,367	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00