有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	806,251,167	99.04
親投資信託受益証券	日本	99,931	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,688,310	0.94
合計(純資産総額)		814,039,408	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,400,692,556	99.31
親投資信託受益証券	日本	999,314	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,161,089	0.66
合計(純資産総額)		5,437,852,959	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,602,670,524	99.14
親投資信託受益証券	日本	99,931	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,677,264	0.84
合計(純資産総額)		1,616,447,719	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,712,341,140	98.99
親投資信託受益証券	日本	999,314	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,622,870	0.99
合計(純資産総額)		7,790,963,324	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,334,968,092	43.38
合計(純資産総額)		3,076,723,166	100.00