有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	711,260,352	98.92
親投資信託受益証券	日本	99,941	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,623,258	1.06
合計(純資産総額)		718,983,551	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,208,976,896	99.03
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,914,002	0.94
合計(純資産総額)		5,259,890,310	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,733,896,676	98.94
親投資信託受益証券	日本	99,941	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,462,101	1.05
合計(純資産総額)		1,752,458,718	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,774,666,944	99.04
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,133,599	0.94
合計(純資産総額)		7,849,799,955	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,079,045	6.94
特殊債券	日本	1,252,444,330	41.39
社債券	日本	300,602,990	9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,262,369,318	41.72
合計(純資産総額)		3,025,495,683	100.00