有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,247,476,426	96.59
親投資信託受益証券	日本	99,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,873,049	3.39
合計(純資産総額)		1,291,449,465	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,108,778,020	99.01
親投資信託受益証券	日本	999,902	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,443,195	0.97
合計(純資産総額)		12,229,221,117	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	741,442,945	98.99
親投資信託受益証券	日本	99,990	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,446,234	0.99
合計(純資産総額)		748,989,169	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,495,522,620	98.98
親投資信託受益証券	日本	999,902	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	168,248,925	1.00
合計(純資産総額)		16,664,771,447	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,036,151,198	18.32
特殊債券	日本	3,367,304,555	20.32
社債券	日本	2,162,155,508	13.05
コマーシャルペーパー	日本	2,899,993,397	17.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,101,338,012	30.79
合計(純資産総額)		16,566,942,670	100.00