有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	856,474,382	98.82
親投資信託受益証券	日本	99,892	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,118,258	1.16
合計(純資産総額)		866,692,532	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,078,290,900	99.08
親投資信託受益証券	日本	998,922	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,041,648	0.89
合計(純資産総額)		7,143,331,470	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,765,205,880	99.27
親投資信託受益証券	日本	99,892	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,703,527	0.71
合計(純資産総額)		1,778,009,299	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,904,785,740	99.00
親投資信託受益証券	日本	998,922	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,362,971	0.98
合計(純資産総額)		7,984,147,633	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,137,506,800	24.49
特殊債券	日本	925,851,772	19.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,580,211,605	55.56
合計(純資産総額)		4,643,570,177	100.00