有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,110,628,123	97.43
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,090,418	2.55
合計(純資産総額)		1,139,818,521	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,292,823,475	99.01
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,632,399	0.97
合計(純資産総額)		10,395,455,678	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,649,069,866	96.53
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,031,881	3.45
合計(純資産総額)		1,708,201,727	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,619,449,175	97.93
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	328,199,824	2.05
合計(純資産総額)		15,948,648,803	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00