有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/28-2024/03/27)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	840,148,200	98.91
親投資信託受益証券	日本	99,863	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,128,118	1.07
合計(純資産総額)		849,376,181	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,559,516,910	99.32
親投資信託受益証券	日本	998,628	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,553,687	0.66
合計(純資産総額)		8,618,069,225	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	927,164,232	97.44
親投資信託受益証券	日本	99,863	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,243,138	2.54
合計(純資産総額)		951,507,233	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,263,363,220	97.50
親投資信託受益証券	日本	118,801	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	211,383,031	2.49
合計(純資産総額)		8,474,865,052	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	220,374,782	4.35
特殊債券	日本	311,121,988	6.15
社債券	日本	10,003,090	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,517,092,713	89.29
合計(純資産総額)		5,058,592,573	100.00