有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/28-2023/03/27)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	890,786,652	98.94
親投資信託受益証券	日本	99,882	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,437,871	1.04
合計(純資産総額)		900,324,405	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,869,670,210	99.09
親投資信託受益証券	日本	998,824	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,044,801	0.89
合計(純資産総額)		6,932,713,835	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,544,866,060	99.35
親投資信託受益証券	日本	99,882	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,877,390	0.63
合計(純資産総額)		1,554,843,332	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,492,482,450	99.91
親投資信託受益証券	日本	998,824	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,104,636	0.06
合計(純資産総額)		7,498,585,910	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00