有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	964,793,460	97.80
親投資信託受益証券	日本	99,961	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,552,662	2.18
合計(純資産総額)		986,446,083	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,430,550,801	98.66
親投資信託受益証券	日本	999,608	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,835,748	1.32
合計(純資産総額)		7,531,386,157	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,418,346,875	98.01
親投資信託受益証券	日本	99,961	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,882,891	1.98
合計(純資産総額)		2,467,329,727	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,887,347,573	98.01
親投資信託受益証券	日本	999,608	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	239,959,595	1.97
合計(純資産総額)		12,128,306,776	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	200,422,174	2.35
特殊債券	日本	1,120,305,723	13.18
社債券	日本	3,270,266,172	38.48
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,405,421,612	40.08
合計(純資産総額)		8,496,409,737	100.00