有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,030,720,485	99.26
親投資信託受益証券	日本	99,912	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,519,042	0.72
合計(純資産総額)		1,038,339,439	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,864,606,142	98.99
親投資信託受益証券	日本	999,118	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,369,236	0.98
合計(純資産総額)		6,933,974,496	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,261,152,265	98.68
親投資信託受益証券	日本	99,912	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,102,224	1.31
合計(純資産総額)		2,291,354,401	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,290,738,380	98.99
親投資信託受益証券	日本	999,118	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,940,799	0.99
合計(純資産総額)		8,374,678,297	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00