有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2023/09/27)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	788,604,165	98.99
親投資信託受益証券	日本	99,863	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,917,436	0.99
合計(純資産総額)		796,621,464	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,930,654,111	99.10
親投資信託受益証券	日本	998,628	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,826,856	0.88
合計(純資産総額)		6,993,479,595	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	977,960,835	98.75
親投資信託受益証券	日本	99,863	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,194,183	1.23
合計(純資産総額)		990,254,881	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,185,970,566	98.24
親投資信託受益証券	日本	118,801	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,159,614	1.75
合計(純資産総額)		7,314,248,981	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,132,318	1.56
特殊債券	日本	539,551,413	6.48
社債券	日本	100,013,570	1.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,807,409	90.74
合計(純資産総額)		8,316,504,710	100.00