有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/28-2024/09/27)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	836,861,841	98.62
親投資信託受益証券	日本	99,941	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,603,462	1.36
合計(純資産総額)		848,565,244	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,646,935,264	99.39
親投資信託受益証券	日本	999,412	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,622,324	0.59
合計(純資産総額)		8,699,557,000	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	845,322,264	98.22
親投資信託受益証券	日本	99,941	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,171,473	1.76
合計(純資産総額)		860,593,678	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,141,569,988	97.83
親投資信託受益証券	日本	118,894	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,250,953	2.16
合計(純資産総額)		8,321,939,835	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00