有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,693,933,487	99.11
親投資信託受益証券	日本	100,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,036,102	0.87
合計(純資産総額)		1,709,069,599	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,571,994,713	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,024,583	0.80
合計(純資産総額)		17,715,019,394	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	995,549,797	99.34
親投資信託受益証券	日本	100,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,461,723	0.64
合計(純資産総額)		1,002,111,530	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,451,807,543	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	320,170,420	1.19
合計(純資産総額)		26,772,978,061	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	890,831,700	4.71
特殊債券	日本	8,284,237,862	43.84
社債券	日本	3,511,805,957	18.58
コマーシャルペーパー	日本	999,992,038	5.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,153,733	27.56
合計(純資産総額)		18,895,021,290	100.00