有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/28-2025/03/27)

(1)【投資状況】
グローバル・ストック Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	734,956,283	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,654,601	1.03
合計(純資産総額)		742,711,001	100.00

グローバル・ストック Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,450,455,025	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,001,175	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,339,417	0.79
合計(純資産総額)		7,510,795,617	100.00

グローバル・ストック Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	708,682,831	97.42
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,619,140	2.55
合計(純資産総額)		727,402,088	100.00

グローバル・ストック Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,981,148,590	96.32
親投資信託受益証券	日本	119,104	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,032,690	3.67
合計(純資産総額)		7,247,300,384	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00