有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年3月16日)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成28年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 11,082,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 517,434,237 | |||
| 流動資産合計 | 528,517,130 | |||
| 資産合計 | 528,517,130 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 49,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,193,196 | |||
| その他未払費用 | 12,430 | |||
| 流動負債合計 | 2,255,473 | |||
| 負債合計 | 2,255,473 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 622,611,149 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,349,492 | |||
| 元本等合計 | 526,261,657 | |||
| 純資産合計 | 526,261,657 | |||
| 負債純資産合計 | 528,517,130 | |||