有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月19日現在) | 当期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 69,223,285 |
| コール・ローン | 44,516,272 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,264,554 | 1,263,566,427 |
| 流動資産合計 | 1,192,780,826 | 1,332,789,712 |
| 資産合計 | 1,192,780,826 | 1,332,789,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,827,580 | 34,075,623 |
| 未払解約金 | 401 | 3,403 |
| 未払受託者報酬 | 134,944 | 131,905 |
| 未払委託者報酬 | 5,937,452 | 5,803,846 |
| 未払利息 | 132 | - |
| その他未払費用 | 64,672 | 63,174 |
| 流動負債合計 | 36,965,181 | 40,077,951 |
| 負債合計 | 36,965,181 | 40,077,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,586,033 | 1,135,854,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,229,612 | 156,857,633 |
| (分配準備積立金) | 149,206,070 | 162,084,116 |
| 元本等合計 | 1,155,815,645 | 1,292,711,761 |
| 純資産合計 | 1,155,815,645 | 1,292,711,761 |
| 負債純資産合計 | 1,192,780,826 | 1,332,789,712 |
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