有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月17日現在) | 当期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,790,786 | 96,279,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,612,656,056 | 1,924,905,518 |
| 未収利息 | 707 | 923 |
| 流動資産合計 | 1,686,447,549 | 2,021,185,626 |
| 資産合計 | 1,686,447,549 | 2,021,185,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,234,340 | 54,349,002 |
| 未払解約金 | 102,115 | 3,105,083 |
| 未払受託者報酬 | 179,572 | 205,406 |
| 未払委託者報酬 | 7,901,396 | 9,037,858 |
| その他未払費用 | 87,274 | 94,635 |
| 流動負債合計 | 53,504,697 | 66,791,984 |
| 負債合計 | 53,504,697 | 66,791,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,811,366 | 1,811,633,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,131,486 | 142,760,233 |
| (分配準備積立金) | 78,076,246 | 58,294,841 |
| 元本等合計 | 1,632,942,852 | 1,954,393,642 |
| 純資産合計 | 1,632,942,852 | 1,954,393,642 |
| 負債純資産合計 | 1,686,447,549 | 2,021,185,626 |
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